스트래티지 비트코인 평단 약 75,449달러, 현재가와의 거리와 과거 하락 폭으로 본 손익분기

스트래티지의 비트코인 평단은 약 75,449달러입니다. 2026년 10월 27일 6시 47분경 비트코인은 80,020달러여서 평단보다 6.1% 높고, 이 평단까지 내려오려면 5.7%가 빠져야 합니다. 스트래티지는 10월 25일 기준으로 84만 8,520개를 보유하고 있고 그 주에는 비트코인을 사지 않았습니다. 평단은 회사가 공시한 총 취득 비용(약 640억 2,000만 달러)을 보유 개수로 나눠 퀀트알파가 계산한 값이며 회사가 직접 밝힌 평단과 소수점 아래가 다를 수 있습니다.

그러면 5.7%는 가까운 거리일까요. 2018년 1월부터 2026년 10월 25일까지 비트스탬프 BTC/USD 일봉 3,213개 날짜에서 계산하면, 어느 날을 기준으로 잡든 이후 30일 안에 종가가 5.7% 이상 내려간 비율은 54.5%였습니다. 7일 안에는 26.5%, 90일 안에는 71.2%였습니다. 이 글은 평단의 계산, 과거 하락 폭 통계, 연도별 차이, 그리고 평단을 매매 규칙으로 쓸 때의 주의점을 정리합니다.

스트래티지 비트코인 평단가, 어떻게 계산했나

시킹알파(Seeking Alpha)가 인용한 미국 증권거래위원회(SEC) 제출서류 기준 10월 25일 숫자를 썼습니다.

• 비트코인 보유량(스트래티지 비트코인 보유량) — 값: 84만 8,520개
• 누적 취득 비용 — 값: 약 640억 2,000만 달러
• 평단(비용 ÷ 개수, 직접 계산) — 값: 약 75,449달러
• 현재 비트코인 가격(2026-10-27 06:47 KST) — 값: 80,020달러
• 평단 대비 현재가 — 값: +6.1%
• 현재가에서 평단까지 필요한 하락률 — 값: −5.7%

비트코인 가격이 평단보다 6.1% 높다는 것은 평가상 이익 구간이라는 뜻이지만 확정된 손익은 아닙니다. 회사가 팔지 않는 한 평가 손익은 가격에 따라 계속 바뀝니다. 같은 보도에는 스트래티지가 10월 25일로 끝난 주에 비트코인을 사지 않고 우선주(STRC) 환매에 2억 490만 달러를 쓴 내용도 있습니다.

현재가에서 5.7% 내려오는 일은 얼마나 흔했나

비교를 위해 2018년 1월 이후 모든 날짜를 기준일로 삼았습니다. 기준일 이후 7일, 30일, 90일 안에 일봉 종가가 기준일 종가보다 5.7% 이상 낮아진 날이 한 번이라도 있었는지 센 비율입니다.

• 7일 — 비교한 기준일 수: 3,213개 · 5.7% 이상 하락한 비율: 26.5% · 기간 안 최저 종가 중앙값: −2.54%
• 30일 — 비교한 기준일 수: 3,190개 · 5.7% 이상 하락한 비율: 54.5% · 기간 안 최저 종가 중앙값: −6.60%
• 90일 — 비교한 기준일 수: 3,130개 · 5.7% 이상 하락한 비율: 71.2% · 기간 안 최저 종가 중앙값: −13.94%

30일을 기준으로 하면 기간 안 최저 종가의 중앙값이 −6.60%로, 5.7% 하락은 평균적인 한 달 변동 범위 안에 있었습니다. 같은 방식으로 더 깊은 하락의 비율을 세면 30일 안에 −10%는 36.8%, −15%는 24.3%, −20%는 14.7%였습니다.

평단 −5.7%의 빈도, 연도별로 달랐다

같은 30일 기준을 연도별로 나눴습니다.

• 2018년 — 30일 안에 −5.7% 이상 하락한 비율: 75.3%
• 2019년 — 30일 안에 −5.7% 이상 하락한 비율: 55.6%
• 2020년 — 30일 안에 −5.7% 이상 하락한 비율: 36.9%
• 2021년 — 30일 안에 −5.7% 이상 하락한 비율: 72.9%
• 2022년 — 30일 안에 −5.7% 이상 하락한 비율: 63.6%
• 2023년 — 30일 안에 −5.7% 이상 하락한 비율: 37.0%
• 2024년 — 30일 안에 −5.7% 이상 하락한 비율: 52.5%
• 2025년 — 30일 안에 −5.7% 이상 하락한 비율: 50.7%
• 2026년(10월 25일까지) — 30일 안에 −5.7% 이상 하락한 비율: 42.9%

연도에 따라 37%에서 75%까지 벌어져 변동성이 큰 해와 작은 해의 차이가 컸습니다. 최근 30일 일간 변동률의 표준편차는 1.31%로 2018년 이후 전체 평균 3.38%, 최근 90일 2.02%보다 낮습니다. 지금처럼 변동성이 낮은 시기에 과거 평균 빈도를 그대로 적용하기는 어렵다는 점이 이번 계산의 한계입니다.

지난 1년 동안 비트코인은 스트래티지 평단 아래에 얼마나 있었나

2025년 10월 26일부터 2026년 10월 25일까지 365개 일봉 종가 가운데 75,449달러보다 낮게 마감한 날은 159개(43.6%)였고, 최근 180일 동안은 86개(47.8%)였습니다. 2026년 6월 30일 종가 58,526달러가 이 구간의 저점이었고, 현재가는 그보다 36.7% 높습니다. 2025년 10월 6일 종가 124,728달러 최고가에서는 35.8% 낮은 위치입니다.

• 2025년 10월 6일 종가 최고가 124,728달러 — 현재 80,020달러 대비: +55.9%
• 평단 75,449달러 — 현재 80,020달러 대비: −5.7%
• 2026년 6월 30일 종가 저점 58,526달러 — 현재 80,020달러 대비: −26.9%

스트라이브는 평단이 더 높다는 보도, 어떻게 봐야 하나

스트라이브는 10월 17~23일 6,182개를 평균 82,732달러에 샀고 총 4만 3,000개를 보유합니다. 크립토브리핑(Crypto Briefing)은 미국 증권거래위원회 제출서류를 근거로 평균 매입 단가가 80,000달러대 후반에서 90,000달러대 초반으로 추정된다고 전했지만, 같은 보도에서 개별 매입 수치와 공식 총량이 일치하지 않는 부분이 있다고도 밝혔습니다. 이 추정 평단과 현재가를 비교하면 비트코인이 10%에서 15% 올라야 본전이지만 회사 공시가 확정한 값이 아니므로 참고로만 봐야 합니다.

시스템트레이딩이라면 평단을 어떻게 다루는가

기업의 평단은 흥미로운 숫자지만 매매 규칙의 근거로 쓰기에는 약한 숫자입니다. 이유는 세 가지입니다.

• 평단은 지지선이 아닙니다. 이번 계산에서 75,449달러는 회사가 낸 값이지 시장 참여자 다수가 반응하는 가격이라는 증거가 없습니다. 시장 가격이 평단에 닿았을 때 무엇이 일어났는지를 따로 검증해야 합니다.
• 통계는 빈도이지 예고가 아닙니다. 30일 안에 5.7% 하락이 54.5%였다는 것은 절반 이상의 달에 그 정도 변동이 있었다는 뜻이지 이번 달에 그렇게 된다는 뜻이 아닙니다.
• 무효가 되는 조건을 가격으로 정합니다. 평단 같은 외부 숫자가 아니라 내 규칙이 틀렸다고 인정하는 가격을 먼저 적어 둡니다.

퀀트알파는 외부 숫자에 방향을 맡기지 않고 시장 국면 판단, 분할 진입, 마감이 확정된 5분봉에서의 주문이라는 순서로 움직입니다. 숫자에 의미를 붙이는 편향은 "앵커링 효과 사례"에서, 8만 달러 주변 가격 구간은 "비트코인 주요 지지선"에서, ETF 투자자의 평균 단가는 "비트코인 ETF 평균 단가"에서 다뤘습니다.

앵커링 효과 사례, 엇갈린 비트코인 가격 예측 앞에서 숫자에 끌려가지 않는 법앵커링 효과 뜻과 실제 사례를 비트코인 가격 예측으로 정리했습니다. 같은 날 나온 11만2천·3만·1만 달러 전망을 2015년 이후 3,942일의 1년 수익률 분포와 비교하고, 숫자에 끌려가지 않는 규칙을 제안합니다.quant-alpha.kr

비트코인 주요 지지선, 8만 달러 아래에 깔린 세 겹의 바닥 구간비트코인 주요 지지선을 일봉, 최근 120일 가격대별 거래량, 평균 매입가로 정리했습니다. 76,000~80,000달러에 거래량이 가장 많이 쌓였고, 200일선은 약 72,400달러, 위쪽 저항은 87,000~88,000달러입니다.quant-alpha.kr

비트코인 ETF 평균 단가 81,500달러 앞에서 알트코인·관련주·채굴 지표는 어땠나비트코인이 ETF 평균 매입 단가(81,500달러 추정) 근처로 내려온 하루, 이더리움·XRP·코인베이스·스트래티지는 −3%대~−5%까지 밀렸습니다. 해시레이트는 7개월 최고를 유지했습니다.quant-alpha.kr

자주 묻는 질문

Q. 스트래티지 비트코인 평단은 얼마인가요?

A. 10월 25일 기준 누적 취득 비용 약 640억 2,000만 달러를 보유 개수 84만 8,520개로 나눈 값이 약 75,449달러입니다. 회사가 밝힌 평단과는 소수점 아래가 다를 수 있습니다.

Q. 스트래티지 비트코인 평단가보다 지금 가격이 높은가요?

A. 2026년 10월 27일 6시 47분경 비트코인은 80,020달러로 평단보다 약 6.1% 높았습니다. 평단까지 내려오려면 5.7%가 빠져야 하는 거리입니다.

Q. 스트래티지 비트코인 보유량은 얼마인가요?

A. 10월 25일 기준 84만 8,520개입니다. 같은 주에는 비트코인을 사지 않았고 우선주 환매에 2억 490만 달러를 썼다고 시킹알파가 전했습니다.

Q. 스트래티지가 비트코인을 매도할 가능성이 있나요?

A. 이번 보도에는 매도 내용이 없고 보유량은 유지돼 있습니다. 매도 가능성은 이 글의 데이터로 판단할 수 없습니다.

Q. 평단 아래로 내려가면 스트래티지 비트코인 손실이 확정되나요?

A. 가격이 평단 아래에 있어도 회사가 팔지 않는 한 평가 손실일 뿐 확정 손실은 아닙니다. 다만 우선주 배당 같은 지급 의무는 가격과 관계없이 이어집니다.

외부 숫자에 방향을 맡기지 않고 정해진 규칙으로 움직이는 퀀트알파의 운용 원칙이 궁금하다면 홈페이지에서 확인해 보세요.

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출처

• 시킹알파(Seeking Alpha) 2026-10-26 보도(스트래티지 SEC 제출서류의 보유량 848.52K개·취득 비용 약 640.2억 달러·우선주 환매 2억 490만 달러 인용)
• 로이터(Reuters) 2026-10-26 보도(스트라이브 10월 17~23일 6,182개 평균 82,732달러), 크립토브리핑(Crypto Briefing) 2026-10-26 보도(스트라이브 추정 평단)
• 비트스탬프 BTC/USD 일봉(UTC) 2018-01-01~2026-10-25 마감 봉 3,220개, 2026-10-27 06:47 KST 조회, 하락 비율·연도별·평단 아래 일수 퀀트알파 자체 계산(스트래티지 평단은 공시 숫자로 직접 계산한 값)
• 비트코인 시세 2026-10-27 06:47 KST 기준